| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.02 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 基准指数 | -0.30 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.69 | -0.16 | 0.20 | 1.74 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 55 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×86%＋中证800指数收益率×4%＋恒生指数收益率（经汇率估值调整）×4%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%＋标普500指数收益率（经汇率估值调整）×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511270 | 10年地债 | 7.73% |
| 511520 | 政金债 | 7.71% |
| 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 7.69% |
| 511260 | 十年国债 | 7.67% |
| 511220 | 城投ETF | 7.66% |
| 159649 | 国开债ETF华安 | 7.64% |
| 511030 | 公司债 | 7.63% |
| 511010 | 国债ETF | 7.62% |
| 159650 | 国开债ETF博时 | 7.57% |
| 511090 | 30年国债 | 6.20% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联多元配置3个月持有混合（FOF）A | 025036 | 2025-12-16 | 0.25亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 国联多元配置3个月持有混合（FOF）C | 025037 | 2025-12-16 | 1.02亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2025-12-17 | |
| 8 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2025-11-14 | |
| 9 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同 | 2025-11-14 | |
| 10 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-11-14 |