| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.28 | 1.75 | 3.96 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | -0.63 | 4.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.67 | -4.90 | -4.27 | -0.22 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.93 | -0.38 | 0.92 | 1.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 75 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 9.72% | 4.68% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -8.22% | -2.64% |
下行风险 | 优于17%同类 | 6.88% | 3.07% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.93% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.52 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.71 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.73 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证700全收益指数×35% | 招募说明书基准 中证国债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.66 | 0.85 |
Beta系数 | 0.99 | 1.82 | 1.23 |
Alpha % | -0.79 | 1.77 | 0.65 |
超额收益 % | -0.91 | 2.99 | 1.33 |
跟踪误差 % | 2.94 | 6.70 | 4.12 |
信息比率 | -2.68 | 0.45 | 0.32 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 33.15% | 20.69% |
债券 | 51.21% | 71.16% |
现金 | 11.87% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 3.77% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 8.96% |
| 102581861 | 25中化能源MTN001 | 8.87% |
| 102680410 | 26邯郸建投MTN001 | 8.87% |
| 242680023 | 26河北银行永续债01 | 8.74% |
| 242680022 | 26网商银行永续债01 | 8.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 107.75 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 471.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.02 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 21.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.0000 | 1.0715 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银鑫喜灵活配置混合A | 002455 | 2016-12-09 | 0.51亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.99% | 10 |
| 民生加银鑫喜灵活配置混合C | 025049 | 2025-08-04 | 0.64亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.39% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-07-24 | |
| 3 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-24 | |
| 4 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 7 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 |