| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.11 | 0.30 | -0.05 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.53 | 2.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | -0.63 | -1.29 | 0.19 | -0.33 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | 0.26 | 1.58 | 3.05 | 2.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 88 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 1.71% | 4.68% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -1.84% | -2.64% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.30% | 3.07% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.03% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -0.13 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于14%同类 | 0.10 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.68 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证全指原材料全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债总财富指数收益率×90%＋中证800指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.51 | 0.60 |
Beta系数 | 0.84 | 0.60 | 0.18 |
Alpha % | -3.53 | -2.05 | -1.54 |
超额收益 % | -4.06 | -2.87 | -4.30 |
跟踪误差 % | 0.96 | 1.45 | 6.04 |
信息比率 | -3.90 | -4.16 | -25.95 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.13%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.82%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 10.15% |
| 485107 | 工银瑞信信用添利债券A | 8.95% |
| 019372 | 大成元丰多利债券A | 8.95% |
| 019302 | 鹏华产业债C | 8.05% |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 7.64% |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 6.96% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 6.90% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 5.50% |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 5.13% |
| 007551 | 鑫元泽利债券A | 4.10% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 99.24 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）C | 016739 | 2022-10-28 | 2.54亿 | 0.30% | 0.10% | 0.28% | 1.81% | 1 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）A | 025051 | 2025-08-01 | 0.48亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月11日） | 2026-06-11 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 |