| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -8.62 | 4.94 | -1.38 |
| 同类平均 | -14.03 | -0.90 | -6.73 |
| 业绩比较基准 | -11.88 | -0.89 | -7.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.46 | -4.10 | -0.92 | 1.98 |
| 同类平均 | 5.36 | -3.08 | -5.86 | -2.62 |
| 业绩比较基准 | 7.08 | -1.59 | -3.85 | -1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 20 |
| 同类基金数量 | 378 | 367 | 350 | 349 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×15%＋恒生医疗保健指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.57%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 2.07 | 0.00 | 2.07 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 97.93 | 100.00 | -2.07 |
必选消费 | 1.66 | 0.00 | 1.66 |
医疗保健 | 96.27 | 100.00 | -3.73 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 91.56 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 91.56 |
| 美洲 | 8.44 |
| 北美 | 8.44 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.18% | 4.26% | 2 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 6.51% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 6.43% | 2.07% | 2 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 6.14% | -2.05% | 3 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 医疗保健 | 5.56% | 2.78% | 2 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 5.38% | -1.19% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.47% | -0.20% | 2 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 688710 | 益诺思 | 医疗保健 | 3.77% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于新增中国人寿为公司旗下建信医疗创新基金代销机构的公告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 建信医疗创新股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 建信医疗创新股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 5 | 建信医疗创新股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于新增上海基煜为公司旗下多只基金代销机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 建信医疗创新股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信双债增强债券型证券投资基金等基金代销机构的公告 | 2026-04-20 |