| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.80 | -1.49 | 6.74 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.18 | -2.98 | 1.73 | 3.43 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 50 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.65 | 40.17 | -19.51 |
基础材料 | 3.66 | 9.92 | -6.26 |
可选消费 | 16.99 | 6.84 | 10.16 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 44.69 | 44.10 | 0.59 |
通信服务 | 13.13 | 1.72 | 11.41 |
能源 | 0.40 | 2.45 | -2.04 |
工业 | 19.12 | 16.30 | 2.82 |
科技 | 12.04 | 23.64 | -11.60 |
防御性 | 34.65 | 15.73 | 18.93 |
必选消费 | 23.26 | 7.84 | 15.42 |
医疗保健 | 11.40 | 5.03 | 6.37 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.75% | 新增 | 1 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 9.44% | 0.95% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.25% | 1.30% | 3 | |
| 01318 | 毛戈平 | 必选消费 | 8.25% | -1.57% | 3 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.55% | 新增 | 1 | |
| 600993 | 马应龙 | 医疗保健 | 5.34% | 0.56% | 3 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医疗保健 | 4.25% | 0.08% | 2 | |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 3.85% | -2.36% | 2 | |
| 605016 | 百龙创园 | 必选消费 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 2.92% | -0.34% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 344.9 万份 | 699.3 万份 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 656.7 万份 | 200.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 60.1 万份 | 100.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博道惠泓价值成长混合 | 025103 | 2025-09-22 | 5.70亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 3 | 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-21 | |
| 4 | 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日（香港特别行政区成立纪念日）暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 | 2026-06-30 | |
| 8 | 博道惠泓价值成长混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日（香港佛诞日）暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 | 2026-05-23 |