| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.62 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 基准指数 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 0.32 | 1.00 | 1.93 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋中证800指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 26.31% |
| 250220 | 25国开20 | 22.81% |
| 019742 | 24特国01 | 16.98% |
| 019831 | 26国债05 | 10.75% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 8.99% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 58.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利盛享债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 4 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 宏利盛享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 7 | 宏利盛享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-04-08 | |
| 8 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 9 | 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）认购、申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 | |
| 10 | 宏利盛享债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-04 |