| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.10 | -0.39 | 18.36 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 基准指数 | 0.22 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.23 | -3.89 | 2.10 | 12.56 | 8.53 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 13 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 19.04% | 15.10% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -11.22% | -10.16% |
下行风险 | 优于28%同类 | 12.22% | 10.18% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 3.74% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 0.65 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 1.12 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.02 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
Beta系数 | 1.00 | 1.05 | 1.31 |
Alpha % | 3.57 | 5.47 | 6.00 |
超额收益 % | 3.86 | 6.13 | 7.35 |
跟踪误差 % | 2.68 | 2.86 | 5.86 |
信息比率 | 1.44 | 2.14 | 1.25 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 90年 | 1.50% |
| 90年 ≤ 持有期限 < 365年 | 1.00% |
| 365年 ≤ 持有期限 < 1,095年 | 0.80% |
| 持有期限 ≥ 1,095年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.63% | 93.64% |
债券 | 4.15% | 0.91% |
现金 | 1.38% | 5.74% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 3.85% | -0.31% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.59 | 40.17 | -4.58 |
基础材料 | 13.40 | 9.92 | 3.48 |
可选消费 | 8.10 | 6.84 | 1.27 |
金融服务 | 13.28 | 22.70 | -9.42 |
房地产 | 0.81 | 0.72 | 0.09 |
敏感性 | 49.96 | 44.10 | 5.86 |
通信服务 | 2.52 | 1.72 | 0.80 |
能源 | 2.37 | 2.45 | -0.08 |
工业 | 20.27 | 16.30 | 3.97 |
科技 | 24.81 | 23.64 | 1.17 |
防御性 | 14.45 | 15.73 | -1.28 |
必选消费 | 5.83 | 7.84 | -2.01 |
医疗保健 | 6.27 | 5.03 | 1.24 |
公用事业 | 2.35 | 2.86 | -0.51 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.91 | 100.00 | -0.09 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.66 | 0.91 | -0.26 |
| 新兴亚洲 | 99.25 | 99.09 | 0.16 |
| 美洲 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 北美 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.89% | 1.76% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.86% | -0.71% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.33% | 0.85% | 4 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.04% | -1.02% | 5 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.50% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.40% | -0.63% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.21% | -0.43% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.14% | -0.67% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.88 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.88 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 445.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.6000 | 1.1708 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰中证A500指数发起A | 023333 | 2025-04-25 | 0.21亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | 1 |
| 金鹰中证A500指数发起C | 023334 | 2025-04-25 | 0.31亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.79% | 1 |
| 金鹰中证A500指数发起B | 025125 | 2025-08-05 | 0.06亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | — |
| 金鹰中证A500指数发起D | 025126 | 2025-08-05 | 3.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
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| 4 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富（上海）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
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| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |