| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.45 |
| 同类平均 | 0.71 |
| 基准指数 | 0.84 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.30 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.51 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 511 | 502 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.83% | 104.99% |
现金 | 0.59% | 2.97% |
其他 | 9.58% | -7.97% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 9.34% |
| 220208 | 22国开08 | 8.45% |
| 240208 | 24国开08 | 8.31% |
| 250202 | 25国开02 | 7.30% |
| 230203 | 23国开03 | 6.17% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-14 | |
| 3 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金（信澳丰享利率债C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-14 | |
| 4 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-12 | |
| 5 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
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| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
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