| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.45 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.71 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.18 | 0.98 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.25 | 0.97 | 1.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 93 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 506 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.99% | 108.21% |
现金 | 1.06% | 10.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.95% | -18.96% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 10.62% |
| 240208 | 24国开08 | 7.00% |
| 230203 | 23国开03 | 6.07% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 4.81% |
| 250208 | 25国开08 | 4.71% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 2 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 4 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 6 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳丰享利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-07-10 | |
| 8 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 9 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-19 | |
| 10 | 信澳丰享利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-14 |