| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.70 | 0.14 | 24.86 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.41 | 2.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -15.28 | -4.53 | -0.36 | 5.94 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 0.71 | 1.89 | 2.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 5 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1463 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证1000全收益指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.56 | 0.77 |
Beta系数 | 1.11 | 10.45 | 6.08 |
Alpha % | 6.19 | -9.38 | -6.66 |
超额收益 % | 6.66 | 9.94 | 8.76 |
跟踪误差 % | 9.16 | 22.60 | 20.88 |
信息比率 | 0.73 | 0.44 | 0.42 |
1.05%
显性费率0.75%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019767 | 25国债02 | 4.84% |
| 123176 | 精测转2 | 3.81% |
| 123241 | 欧通转债 | 3.77% |
| 123124 | 晶瑞转2 | 3.75% |
| 102680068 | 26长春轨交MTN001 | 3.69% |
| 113677 | 华懋转债 | 3.34% |
| 127096 | 泰坦转债 | 3.07% |
| 128136 | 立讯转债 | 2.92% |
| 118060 | 瑞可转债 | 2.88% |
| 127038 | 国微转债 | 2.32% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛积极配置债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长盛积极配置债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-17 | |
| 4 | 长盛积极配置债券型证券投资基金（长盛积极配置债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-17 | |
| 5 | 长盛积极配置债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 长盛积极配置债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 长盛积极配置债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2025-11-25 | |
| 9 | 长盛积极配置债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 10 | 长盛基金管理有限公司关于长盛积极配置债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2025-10-24 |