| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.42 | -11.30 |
| 同类平均 | -6.50 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | -12.81 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.13 | 1.47 | -4.99 | 0.08 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | 1.26 | -0.04 | -7.03 | -1.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 25 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 314 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通央企红利指数 | 招募说明书基准 中证港股通央企红利指数收益率（经估值汇率调整）×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.16 | 31.54 | -0.38 |
基础材料 | 1.78 | 8.74 | -6.96 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 27.61 | 17.40 | 10.21 |
房地产 | 1.78 | 0.33 | 1.45 |
敏感性 | 64.43 | 56.80 | 7.63 |
通信服务 | 10.55 | 1.70 | 8.85 |
能源 | 19.30 | 2.38 | 16.92 |
工业 | 34.57 | 15.54 | 19.03 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 4.41 | 11.66 | -7.25 |
必选消费 | 1.30 | 5.45 | -4.15 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 3.10 | 2.48 | 0.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.52 |
| 新兴亚洲 | 98.48 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 4.03% | -0.01% | 3 | |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 工业 | 3.51% | 1.10% | 3 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.84% | -0.07% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.54% | -0.57% | 3 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.50% | 0.25% | 3 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 2.48% | -0.38% | 3 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 2.47% | -0.34% | 3 | |
| 01883 | 中信国际电讯 | 通信服务 | 2.45% | 0.10% | 3 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.34% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 48.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 94.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 025189 | 2025-10-28 | 0.16亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.28% | 1 |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 025190 | 2025-10-28 | 0.31亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-01 | |
| 8 | 交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |