| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.84 | -0.02 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | -0.34 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.20 | -3.28 | -3.39 | -1.40 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | -1.07 | -2.14 | 0.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋中证800指数收益率×5%＋中证商品期货成份指数收益率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 14.73% |
债券 | 4.76% | 45.82% |
现金 | 14.05% | 9.65% |
其他 | 81.19% | 29.80% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511520 | 政金债ETF富国 | 17.01% |
| 159649 | 国开债ETF华安 | 16.83% |
| 511010 | 国债ETF国泰 | 16.72% |
| 161716 | 招商双债LOF | 5.92% |
| 159650 | 国开债ETF博时 | 5.49% |
| 515800 | 中证800ETF汇添富 | 4.76% |
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 1.83% |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 1.71% |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.70% |
| 159937 | 黄金ETF博时 | 1.70% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.91 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A | 025257 | 2025-12-26 | 0.10亿 | 0.60% | 0.20% | — | — | 1 |
| 汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C | 025258 | 2025-12-26 | 0.49亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年5月22日更新） | 2026-05-22 | |
| 8 | 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新) | 2026-05-22 | |
| 9 | 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 | 2026-03-24 |