汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A
025257
净值 2026-05-28
1.0159
日涨跌幅
-0.06%
晨星分类
保守混合
基金经理
蔡健林
成立日期
2025-12-26
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
1.69亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
中信证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
本基金
0.84
同类平均
0.25
基准指数
-0.30
基准指数为中国保守混合指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
1.09
-0.12
同类平均
2.29
0.50
基准指数
3.73
1.35
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
1679
1597
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
36%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.80%
同类平均 0.94%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 180天0.50%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-03-31
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓基金
2026-03-31
基金代码 基金名称 占净值
159920恒生ETF华夏6.51%
515800中证800ETF汇添富3.85%
518850黄金ETF华夏3.36%
511520政金债ETF富国2.37%
017953汇添富中证1000指数增强A2.23%
159985豆粕ETF华夏2.14%
511360短融ETF海富通2.13%
159649国开债ETF华安1.80%
511010国债ETF国泰1.79%
159937黄金ETF博时1.39%
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
蔡健林
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-03-31
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A
本基金
未持有未持有未持有未持有
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C
未持有未持有未持有未持有
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0-10 万份未持有4.4 万份未持有
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
未持有未持有5.1 万份未持有
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
未持有未持有19.91 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
蔡健林
国籍:中国。学历:上海交通大学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理。2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年12月27日至今任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月29日至2022年7月7日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年5月17日至2022年7月7日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年9月13日至今任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年11月9日至今任汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年5月18日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月1日至今任汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
FOF型
任职稳定
机构持有较高
股票风格分散
月度胜率中
7.4年
14.76亿
8
前43%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、港股通ETF、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金合计占基金资产的比例为5%-30%,其中,投资于股票、股票型基金的比例合计不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。该基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。该基金投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。该基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。上述混合型基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采用大类资产配置策略,在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,配置于权益类资产和非权益类资产,并通过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合,以期达到风险收益的优化平衡,力争在控制风险的前提下实现基金资产的长期稳健增值。该基金的主要投资策略包括:(一)资产配置策略;(二)基金投资策略;(三)股票投资策略;(四)债券投资策略;(五)可转债及可交换债投资策略;(六)资产支持证券投资策略;(七)风险管理策略。未来,随着投资工具的发展和丰富,该基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+中证800指数收益率×5%+中证商品期货成份指数收益率×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,全球宏观由地缘冲突与“滞胀”预期主导。2月底中东局势升级推升油价与通胀预期,美联储降息预期逆转,市场转向“高利率更久”,风险资产整体承压,除能源外资产相关性上升,分散效果下降。 国内经济呈“生产强、需求弱”,外贸与生产较好,内需与地产仍偏弱。A股先涨后跌、结构分化明显,“HALO”策略主导行情,煤炭、石油石化等方向涨幅靠前,而部分科技板块情绪明显降温。 商品市场表现分化:能源大涨,黄金冲高回落,工业品差异显著。 国内债券市场一季度收益率先下后上,呈“N”型走势。收益率曲线呈现陡峭化特征,信用利差则普遍收窄。 本基金是一个旨在以风险管理为方法论,对各类别资产进行配置的基金投资产品,管理期间本基金在各大类资产中保持着相对均衡的风险分布,组合整体表现也因为各大类资产之间的低相关性,而呈现较好的风险特征。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
804
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
48/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
32/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2026年5月22日更新)
2026-05-22
2
汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类份额更新基金产品资料概要(2026年05月22日更新)
2026-05-22
3
汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第1季度报告
2026-04-22
4
关于汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回业务的公告
2026-03-24
5
关于汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务公告
2026-01-09
6
汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2025-12-27
7
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
8
关于汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)延长募集期的公告
2025-12-19
9
汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-11-07
10
汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2025-11-07