| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.77 | -8.78 |
| 同类平均 | -6.50 | -8.96 |
| 基准指数 | -2.98 | -6.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.26 | 0.33 | -6.29 | -4.16 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -8.85 |
| 基准指数 | -1.01 | 2.71 | -1.99 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 41 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 314 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生指数PR | 招募说明书基准 恒生指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.26 | 31.54 | 23.72 |
基础材料 | 3.44 | 8.74 | -5.29 |
可选消费 | 14.29 | 5.08 | 9.21 |
金融服务 | 32.83 | 17.40 | 15.43 |
房地产 | 4.70 | 0.33 | 4.37 |
敏感性 | 35.83 | 56.80 | -20.97 |
通信服务 | 12.58 | 1.70 | 10.88 |
能源 | 4.58 | 2.38 | 2.20 |
工业 | 10.23 | 15.54 | -5.31 |
科技 | 8.43 | 37.17 | -28.74 |
防御性 | 8.91 | 11.66 | -2.75 |
必选消费 | 3.19 | 5.45 | -2.26 |
医疗保健 | 3.86 | 3.72 | 0.13 |
公用事业 | 1.86 | 2.48 | -0.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 87.47 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.14 |
| 发达亚洲 | 21.45 |
| 新兴亚洲 | 65.89 |
| 美洲 | 0.35 |
| 北美 | 0.35 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 11.72 |
| 英国 | 11.72 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 9.03% | 1.98% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.24% | 2.03% | 2 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 5.71% | -1.34% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.67% | -0.26% | 2 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.54% | -1.01% | 2 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.36% | -0.56% | 2 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.00% | -0.38% | 2 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.89% | -0.66% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.77% | -1.65% | 2 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 2.49% | -0.93% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 25.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 113.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 平安恒生指数增强型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于新增珠海盈米基金销售有限公司为平安恒生指数增强型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-07-27 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 平安恒生指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-26 |