| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.19 | -0.73 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.75 | 0.78 | 2.50 | 2.04 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 2.25 |
| 基准指数 | 0.49 | 1.00 | 3.36 | 2.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 41 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 6.46% |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 6.41% |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 6.39% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 6.39% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 6.39% |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 6.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 141.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 70.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 东方红汇诚债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东方红汇诚债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 | 2026-01-30 | |
| 7 | 东方红汇诚债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于董事变更的公告 | 2025-12-27 | |
| 9 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2025-11-26 |