| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.30 | 1.73 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.24 | 1.54 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.77 | -0.48 | -0.94 | 0.07 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | -0.19 | 0.67 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 78 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×88%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242280004 | 22重庆银行永续债01 | 6.80% |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 6.77% |
| 184544 | 22国惠03 | 6.51% |
| 524669 | 26广发Y1 | 6.50% |
| 102584271 | 25陕西交通MTN010 | 6.49% |
| 118011 | 银微转债 | 0.02% |
| 123092 | 天壕转债 | 0.02% |
| 123213 | 天源转债 | 0.01% |
| 123251 | 华医转债 | 0.01% |
| 118040 | 宏微转债 | 0.01% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧优利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧优利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧优利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧优利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧优利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧优利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧优利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧优利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-21 |