| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -7.55 | 0.55 | 52.77 |
| 同类平均 | 0.67 | -0.43 | 12.95 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | -1.95 | 7.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -31.96 | -18.83 | -10.97 | 4.51 |
| 同类平均 | -8.58 | -4.28 | -2.99 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | -4.52 | -2.11 | -0.37 | 0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 27 |
| 同类基金数量 | 401 | 401 | 399 | 399 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 56.96% | 17.11% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -35.91% | -9.70% |
下行风险 | 优于6%同类 | 35.43% | 11.43% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 39.18% | 3.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.74 | 0.67 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.87 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 1.19 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×60%＋中证全债指数×40% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.82 | 0.87 |
Beta系数 | 1.13 | 6.04 | 4.87 |
Alpha % | 6.69 | 26.54 | 20.99 |
超额收益 % | 7.49 | 27.70 | 26.10 |
跟踪误差 % | 19.31 | 49.34 | 46.89 |
信息比率 | 0.39 | 0.56 | 0.56 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.22%
隐性费率2.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.06% | 69.99% |
债券 | 0.00% | 13.64% |
现金 | 8.08% | 49.15% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.86% | -32.85% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.36 | 40.17 | -30.81 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 5.24 | 6.84 | -1.59 |
金融服务 | 4.10 | 22.70 | -18.60 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 90.62 | 44.10 | 46.51 |
通信服务 | 2.23 | 1.72 | 0.52 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.44 |
工业 | 6.06 | 16.30 | -10.24 |
科技 | 82.32 | 23.64 | 58.68 |
防御性 | 0.03 | 15.73 | -15.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.03 | 5.03 | -5.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.38 |
| 新兴亚洲 | 99.62 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 9.15% | 1.06% | 7 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 8.14% | 0.56% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 7.98% | 2.52% | 3 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 6.32% | 新增 | 1 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 5.46% | 新增 | 1 | |
| 002179 | 中航光电 | 科技 | 3.78% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 000034 | 神州数码 | 科技 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 3.51% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 76.77 份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 274.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 诺安稳健回报灵活配置混合A | 000714 | 2014-09-15 | 18.00亿 | 0.60% | 0.20% | — | 3.02% | 1 |
| 诺安稳健回报灵活配置混合C | 002052 | 2015-11-18 | 24.24亿 | 0.60% | 0.20% | 0.10% | 3.12% | 1 |
| 诺安稳健回报灵活配置混合D | 025328 | 2025-08-22 | 3.18亿 | 0.60% | 0.20% | — | 3.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 诺安基金管理有限公司关于董事长（法定代表人）变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 |