| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -5.69 | 15.73 |
| 同类平均 | 2.56 | 9.20 |
| 业绩比较基准 | 1.97 | 17.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.68 | 3.27 | 0.09 | 6.57 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 | 7.55 |
| 业绩比较基准 | 5.82 | -4.56 | -7.65 | 6.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 66 |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 | 359 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证500全收益指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.07% | 92.20% |
债券 | 3.58% | 0.95% |
现金 | 2.54% | 7.29% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.82% | -0.44% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.87 | 27.19 | 2.68 |
基础材料 | 16.75 | 15.96 | 0.79 |
可选消费 | 7.31 | 5.48 | 1.83 |
金融服务 | 5.81 | 5.30 | 0.51 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 60.26 | 62.38 | -2.12 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
工业 | 17.59 | 17.97 | -0.38 |
科技 | 41.35 | 40.67 | 0.67 |
防御性 | 9.87 | 10.41 | -0.53 |
必选消费 | 2.68 | 1.86 | 0.82 |
医疗保健 | 5.61 | 6.54 | -0.93 |
公用事业 | 1.59 | 2.01 | -0.42 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.13 | 99.69 | -0.55 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 99.13 | 99.64 | -0.51 |
| 美洲 | 0.87 | 0.31 | 0.55 |
| 北美 | 0.87 | 0.31 | 0.55 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.18% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 1.97% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.73% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 1.59% | 0.51% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 1.51% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 1.08% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 106.67 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 23.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 人保中证500指数增强A | 025334 | 2025-12-16 | 4.96亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.71% | 1 |
| 人保中证500指数增强C | 025335 | 2025-12-16 | 0.16亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 人保中证500指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 人保中证500指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-08 | |
| 4 | 中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额和最低持有限额的公告 | 2026-05-06 | |
| 5 | 人保中证500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金风险评级相关事项的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 人保中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-14 | |
| 9 | 人保中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-14 | |
| 10 | 中国人保资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-02-28 |