| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -1.08 | -3.30 | 9.48 |
| 同类平均 | -2.81 | 1.61 | 24.75 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | -1.58 | 5.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.47 | -3.29 | -4.33 | -2.04 |
| 同类平均 | -12.16 | -2.42 | 4.98 | 11.35 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | 1.16 | 2.06 | 3.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 74 |
| 同类基金数量 | 98 | 98 | 97 | 97 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证1000全收益指数×30% | 招募说明书基准 彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率×54%＋MSCI 全球权益指数（未对冲）收益率×36%＋中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 晨星环球配置指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.68 | 0.67 |
Beta系数 | 1.22 | 1.58 | 1.03 |
Alpha % | -5.08 | -11.34 | -13.50 |
超额收益 % | -4.64 | -8.13 | -14.30 |
跟踪误差 % | 6.43 | 8.09 | 7.21 |
信息比率 | -29.84 | -65.74 | -103.20 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.80% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.55% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金名称 | 占净值 |
| T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund | 13.92% |
| T. Rowe Price Global High Income Bond Fund | 8.04% |
| T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund | 7.39% |
| T Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 7.18% |
| T Rowe Price International Bond Fund | 6.25% |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 4.32% |
| T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 3.67% |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2.51% |
| Global X Japan Semiconductor ETF | 2.43% |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | 2.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 59.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 499.33 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商普盛全球配置（QDII）人民币A | 007729 | 2020-01-19 | 4.88亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 10 |
| 招商普盛全球配置（QDII）美元现汇 | 007975 | 2020-01-19 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 20 |
| 招商普盛全球配置（QDII）美元现钞 | 008183 | 2020-01-19 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 20 |
| 招商普盛全球配置（QDII）人民币C | 023559 | 2025-03-03 | 1.34亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.22% | 10 |
| 招商普盛全球配置（QDII）人民币D | 025339 | 2025-08-23 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.72% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年7月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 招商普盛全球配置（QDII）基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 10 | 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 |