跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.73 | 0.80 |
Beta系数 | 1.20 | 0.89 | 0.96 |
Alpha % | 0.50 | 3.16 | 1.25 |
超额收益 % | 0.78 | 3.34 | 1.25 |
跟踪误差 % | 0.57 | 0.69 | 0.59 |
信息比率 | 1.38 | 4.82 | 2.13 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.27% | 112.44% |
现金 | 0.52% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.21% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220215 | 22国开15 | 14.54% |
| 199333 | 25广东债41 | 8.44% |
| 212580030 | 25海峡银行小微债02 | 8.41% |
| 212580038 | 25赣州银行小微债01 | 8.38% |
| 2571022 | 25深圳债60 | 8.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 802.56 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银睿通3个月定开发起式A | 005425 | 2019-01-30 | 6.08亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 1 |
| 民生加银睿通3个月定开发起式C | 025344 | 2025-09-01 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 0.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-08-11 | |
| 2 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-06-17 | |
| 6 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 | 2026-05-08 | |
| 7 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-01-30 |