| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 12.15 | 15.52 | 90.14 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.46 | 30.73 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | -1.81 | 8.96 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.30 | -11.68 | 38.89 | 81.45 | 57.92 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.94 | -4.27 | -1.80 | 1.03 | -0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 4 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 59.34% | 30.67% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -41.92% | -19.88% |
下行风险 | 优于7%同类 | 38.80% | 20.88% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 70.99% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.32 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 1.94 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 2.03 | 1.05 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋上证国债指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.88 | 0.72 |
Beta系数 | 0.96 | 4.68 | 2.05 |
Alpha % | 24.39 | 75.78 | 49.13 |
超额收益 % | 31.46 | 80.42 | 68.03 |
跟踪误差 % | 20.49 | 48.39 | 40.57 |
信息比率 | 1.54 | 1.66 | 1.68 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.41 | 18.02 | 2.39 |
基础材料 | 20.40 | 7.89 | 12.50 |
可选消费 | 0.01 | 3.52 | -3.50 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 79.59 | 70.37 | 9.22 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 3.71 | 17.44 | -13.73 |
科技 | 75.87 | 51.97 | 23.90 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.71% | 0.74% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.01% | 0.64% | 5 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.74% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.48% | -1.25% | 3 | |
| 000636 | 风华高科 | 科技 | 4.26% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.22% | -0.00% | 6 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 3.06% | -0.17% | 2 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.72% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老2050混合（FOF） | 36,548,828 | 6.67 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 28,099,328 | 6.79 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 17,636,171 | 0.49 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2030混合（FOF） | 13,439,801 | 6.37 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 6,686,852 | 2.74 | 2026-06-30 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF） | 4,621,209 | 11.58 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 3,599,247 | 2.55 | 2026-06-30 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 3,183,659 | 0.17 | 2026-06-30 |
| 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型（FOF） | 854,791 | 0.43 | 2026-06-30 |
| 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 758,272 | 4.02 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 4.5715 | 3.1490 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2.3279 | 1.8090 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华商基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金（华商优势行业混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 9 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-01 | |
| 10 | 华商基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-05-30 |