| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.22 | 0.46 | 3.51 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.70 | -0.11 | 1.87 | 5.02 | 3.03 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 23 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 3.09% | 3.56% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -1.84% | -1.96% |
下行风险 | 优于65%同类 | 1.89% | 2.33% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.09% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.25 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于89%同类 | 2.72 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 2.04 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证A500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.57 | 0.92 |
Beta系数 | 1.06 | 1.64 | 0.94 |
Alpha % | 0.76 | 0.78 | 1.64 |
超额收益 % | 0.97 | 2.02 | 1.55 |
跟踪误差 % | 0.72 | 2.22 | 0.88 |
信息比率 | 1.35 | 0.91 | 1.75 |
0.86%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 245316 | 26GTHTY5 | 4.04% |
| 240403 | 24农发03 | 2.64% |
| 245396 | 26银河Y3 | 2.56% |
| 332580001 | 25工行科创债01BC | 2.47% |
| 232480007 | 24建行二级资本债01B | 1.96% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 912.16 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 199.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 946.8 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF） | 39,413,468 | 4.33 | 2026-06-30 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF） | 22,857,740 | 1.94 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 8,454,577 | 0.40 | 2026-06-30 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF） | 7,098,827 | 3.97 | 2026-06-30 |
| 海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 2,253,609 | 1.15 | 2026-06-30 |
| 农银养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 2,214,869 | 2.89 | 2026-06-30 |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,700,795 | 2.66 | 2026-06-30 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 1,397,755 | 1.82 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 228,377 | 2.13 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景颐裕利债券A | 018736 | 2023-11-16 | 87.44亿 | 0.70% | 0.15% | — | 0.93% | 1 |
| 景顺长城景颐裕利债券C | 018737 | 2023-11-16 | 85.19亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.33% | 1 |
| 景顺长城景颐裕利债券F | 025372 | 2025-08-29 | 22.91亿 | 0.70% | 0.15% | 0.01% | 0.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中泰证券为销售机构的公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 6 | 景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 关于景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金新增宁波银行为销售机构的公告 | 2026-08-18 | |
| 9 | 关于景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金新增申万宏源证券和申万宏源西部证券为销售机构的公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |