| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.22 | 0.40 | 14.55 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 | 11.92 |
| 基准指数 | 0.22 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.17 | 14.55 | 15.01 | 15.01 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 9.61 |
| 基准指数 | 2.32 | 12.80 | 8.63 | 8.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 14 |
| 同类基金数量 | 1005 | 989 | 964 | 964 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.06 | 40.17 | 3.89 |
基础材料 | 14.71 | 9.92 | 4.79 |
可选消费 | 5.86 | 6.84 | -0.98 |
金融服务 | 23.02 | 22.70 | 0.32 |
房地产 | 0.47 | 0.72 | -0.24 |
敏感性 | 44.39 | 44.10 | 0.29 |
通信服务 | 0.45 | 1.72 | -1.26 |
能源 | 2.90 | 2.45 | 0.45 |
工业 | 18.00 | 16.30 | 1.70 |
科技 | 23.04 | 23.64 | -0.60 |
防御性 | 11.55 | 15.73 | -4.18 |
必选消费 | 6.43 | 7.84 | -1.41 |
医疗保健 | 3.23 | 5.03 | -1.80 |
公用事业 | 1.89 | 2.86 | -0.97 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.70 | 0.77 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 99.30 | 99.23 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.26% | 2.11% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.84% | -1.20% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.13% | 0.37% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.94% | -1.69% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.65% | -0.82% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.52% | -1.20% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.49% | 0.00% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 118.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 32.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 025378 | 2025-09-30 | 2.02亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.63% | 1 |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 025379 | 2025-09-30 | 1.46亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 2.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年2月13日更新） | 2026-02-13 | |
| 7 | 汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年02月13日更新) | 2026-02-13 | |
| 8 | 汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 关于汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2025-10-20 |