| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -17.26 | 6.67 | 13.10 | -18.12 |
| 同类平均 | -2.81 | 1.61 | 24.75 | -9.32 |
| 业绩比较基准 | -5.60 | -4.51 | -7.20 | 3.81 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.31 | -18.12 | -7.40 | -18.28 | -1.22 |
| 同类平均 | 0.11 | -9.32 | 13.12 | 11.71 | 14.95 |
| 业绩比较基准 | -3.33 | 3.81 | -3.66 | -13.16 | -8.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 78 |
| 同类基金数量 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 37.99% | 21.56% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -29.38% | -13.71% |
下行风险 | 优于9%同类 | 31.74% | 13.61% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 13.31% | 4.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -43.28 | 0.57 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | 0.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | 0.90 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生指数收益率×50%＋人民币同期活期存款利率×25%＋中证海外（不含香港）内地股指数收益率×25% | 晨星分类基准 晨星环球配置指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.43 | 0.00 |
Beta系数 | — | -1.62 | 0.13 |
Alpha % | — | -36.42 | -14.73 |
超额收益 % | — | -5.12 | -27.55 |
跟踪误差 % | — | 49.49 | 39.01 |
信息比率 | — | -253.42 | -1074.93 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.45%
隐性费率1.40%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 18.50 | -18.50 |
基础材料 | 0.01 | 2.30 | -2.29 |
可选消费 | 0.00 | 5.37 | -5.37 |
金融服务 | 0.00 | 9.50 | -9.50 |
房地产 | 0.00 | 1.34 | -1.34 |
敏感性 | 71.91 | 31.96 | 39.96 |
通信服务 | 0.00 | 4.41 | -4.41 |
能源 | 0.00 | 2.18 | -2.18 |
工业 | 0.02 | 7.09 | -7.07 |
科技 | 71.89 | 18.28 | 53.62 |
防御性 | 28.08 | 9.40 | 18.68 |
必选消费 | 0.00 | 2.82 | -2.82 |
医疗保健 | 28.08 | 5.04 | 23.04 |
公用事业 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 54.79 | 100.00 | -45.21 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 54.79 | 99.09 | -44.29 |
| 美洲 | 45.21 | 0.00 | 45.21 |
| 北美 | 45.21 | 0.00 | 45.21 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| SNDK | 闪迪公司/特拉华州 | 科技 | 9.94% | 新增 | 1 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 9.61% | 新增 | 1 | |
| 02315 | 百奥赛图-B | 医疗保健 | 9.55% | -1.35% | 3 | |
| 07666 | 剂泰科技-P | 医疗保健 | 8.09% | 新增 | 1 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 7.84% | 新增 | 1 | |
| 09637 | 礼邦医药-B | 医疗保健 | 5.49% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 147.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 65.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 650.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF） | 48,746,038 | 2.97 | 2026-06-30 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 5,551,417 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银瑞信新经济灵活配置混合（QDII）人民币A | 005699 | 2018-05-10 | 2.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.85% | 1 |
| 工银瑞信新经济灵活配置混合（QDII）美元 | 005700 | 2018-05-10 | — | 1.20% | 0.20% | — | 2.85% | 1 |
| 工银瑞信新经济灵活配置混合（QDII）人民币C | 025403 | 2025-09-08 | 1.17亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 6 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（人民币C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 7 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）关联交易事项的公告 | 2026-03-21 |