| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -14.61 |
| 同类平均 | 9.20 |
| 基准指数 | 19.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -0.22 | -2.63 | -10.54 |
| 同类平均 | 7.21 | -1.26 | -4.80 |
| 基准指数 | 6.18 | -4.23 | -7.30 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 367 | 367 | 363 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500自由现金流指数 | 招募说明书基准 中证500自由现金流指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | — | 降 |
| 制造业 | — | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | — | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0160 | 0.8298 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 025423 | 2026-02-12 | 3.92亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 025424 | 2026-02-12 | 1.93亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 5 | 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金第一次分红公告 | 2026-07-08 | |
| 6 | 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 | 2026-07-06 | |
| 7 | 025423_025423_华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏中证500自由现金流ETF联接A）基金产品资料概要更新（ | 2026-06-30 | |
| 8 | 025423_华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 9 | 华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏中证500自由现金流ETF联接A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-06-10 |