| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.58 | -0.49 | 6.60 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.88 | 0.86 | 0.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.39 | 1.76 | 2.91 | 4.60 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.88 | 1.75 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 11 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋上证180指数×40% | 招募说明书基准 人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)+2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.02 | 0.88 |
Beta系数 | 1.01 | -17.23 | 0.75 |
Alpha % | 5.56 | 50.74 | 4.50 |
超额收益 % | 5.93 | 7.29 | 3.22 |
跟踪误差 % | 2.01 | 6.53 | 3.03 |
信息比率 | 2.95 | 1.12 | 1.06 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 17.39% | 20.26% |
债券 | 78.06% | 72.42% |
现金 | 3.29% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 1.26% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019742 | 24特国01 | 10.77% |
| 019708 | 23国债15 | 9.96% |
| 019776 | 25特国02 | 7.11% |
| 019752 | 24特国05 | 5.92% |
| 019787 | 25国债15 | 4.83% |
| 118051 | 皓元转债 | 1.11% |
| 113677 | 华懋转债 | 0.07% |
| 123211 | 阳谷转债 | 0.03% |
| 111000 | 起帆转债 | 0.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 828.5 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.6 万份 | 922.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 61.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 宏利宏达混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 宏利宏达混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 宏利宏达混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-07 | |
| 8 | 宏利宏达混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-07 | |
| 9 | 宏利宏达混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 |