| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 10.45 |
| 同类平均 | 8.44 |
| 业绩比较基准 | 13.04 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -9.67 | -4.17 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 |
| 业绩比较基准 | -8.02 | -2.73 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 925 | 909 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证偏股型基金指数收益率×50%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×35%＋标普500指数（S&P500Index）收益率（使用估值汇率折算）×12%＋上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约×3% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | 降 |
| 采矿业 | 3.99% | 降 |
| 制造业 | 81.23% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | 降 |
| 批发和零售业 | — | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | 降 |
| 金融业 | 14.78% | 降 |
| 房地产业 | — | 降 |
| 租赁和商务服务业 | — | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | — | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | — | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | — | 降 |
| 综合 | — | 降 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 85.37 | 100.00 | -14.63 |
| 日本 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 大洋洲 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 发达亚洲 | 3.69 | 0.91 | 2.78 |
| 新兴亚洲 | 81.06 | 99.09 | -18.02 |
| 美洲 | 14.13 | 0.00 | 14.13 |
| 北美 | 14.09 | 0.00 | 14.09 |
| 拉丁美洲 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 大欧洲地区 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 英国 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 发达欧洲 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 12.29% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 10.83% |
| 016234 | 财通景气行业混合C | 9.15% |
| 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 7.89% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 6.53% |
| 012877 | 富荣福耀混合C | 6.23% |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 5.58% |
| 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 5.48% |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | 3.78% |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 3.72% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 25.6 万份 | 500.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 200.22 份 | 500.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.44 份 | 19,251.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）A | 025529 | 2026-02-12 | 1.15亿 | 1.00% | 0.20% | — | — | 1 |
| 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF）C | 025530 | 2026-02-12 | 0.71亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-25 | |
| 10 | 天弘盈享多元领航3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-02-13 |