| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -16.80 | 0.90 |
| 同类平均 | -13.77 | 0.22 |
| 基准指数 | -12.56 | -1.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | -0.87 | -9.49 | 0.92 |
| 同类平均 | 2.59 | -0.65 | -6.66 | 2.82 |
| 基准指数 | 0.86 | -2.10 | -8.71 | -0.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 68 |
| 同类基金数量 | 280 | 275 | 259 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
医疗保健 | 94.54 | 100.00 | -5.46 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 88.04 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.32 |
| 新兴亚洲 | 85.73 |
| 美洲 | 11.96 |
| 北美 | 11.96 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.35% | 0.42% | 8 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 8.63% | 0.11% | 5 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 8.57% | 0.28% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 7.85% | 1.10% | 4 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 7.20% | 0.73% | 3 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.08% | -1.90% | 14 | |
| 300765 | 新诺威 | 必选消费 | 5.43% | 0.50% | 5 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 3.84% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 35.8 万份 | 344.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 41.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝大健康混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华宝大健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 华宝大健康混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-04 | |
| 4 | 华宝大健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 5 | 华宝大健康混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-03 | |
| 6 | 华宝大健康混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华宝大健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-10 | |
| 8 | 华宝大健康混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-10 | |
| 9 | 华宝大健康混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-25 |