| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 0.31 | 1.00 | 1.05 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 71 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 11.95% |
债券 | 92.55% | 92.02% |
现金 | 0.32% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 7.12% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240313 | 24进出13 | 12.54% |
| 250403 | 25农发03 | 12.40% |
| 250202 | 25国开02 | 3.77% |
| 042580282 | 25邮政CP001 | 3.77% |
| 012581901 | 25浙交投SCP020 | 3.76% |
| 113042 | 上银转债 | 1.24% |
| 113062 | 常银转债 | 0.64% |
| 113056 | 重银转债 | 0.60% |
| 110073 | 国投转债 | 0.47% |
| 127049 | 希望转2 | 0.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 47.2 万份 | 668.7 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 801.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 200.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 800.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 025621 | 2025-10-29 | 0.80亿 | 0.50% | 0.05% | — | 0.73% | 1 |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 025622 | 2025-10-29 | 0.01亿 | 0.50% | 0.05% | 0.40% | 1.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-11 | |
| 3 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号) | 2026-05-11 | |
| 4 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-11 | |
| 5 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 6 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 9 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 | 2026-02-09 |