| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.54 | 0.83 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.59 | 0.49 | -0.25 | 3.18 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 21 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×10%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 11.48% | 12.77% |
债券 | 83.03% | 91.20% |
现金 | 4.88% | 4.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.61% | -8.77% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 5.27% |
| 019827 | 26国债01 | 4.16% |
| 019785 | 25国债13 | 4.13% |
| 019790 | 25国债17 | 3.31% |
| 150319 | 15进出19 | 3.10% |
| 128134 | 鸿路转债 | 0.31% |
| 113605 | 大参转债 | 0.28% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 898.0 万份 | 442.7 万份 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 158.1 万份 | 801.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 19.2 万份 | 200.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 800.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通鑫悦债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金在国泰海通证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 3 | 国泰海通鑫悦债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 7 | 国泰海通鑫悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 国泰海通鑫悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 10 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 |