| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.05 |
| 同类平均 | 2.00 |
| 基准指数 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -9.20 | 1.05 |
| 同类平均 | -9.93 | 2.00 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 365 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.70%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.49%
隐性费率1.48%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.11 | 32.17 | -5.06 |
基础材料 | 11.18 | 17.81 | -6.62 |
可选消费 | 10.71 | 6.64 | 4.07 |
金融服务 | 0.45 | 6.95 | -6.49 |
房地产 | 4.76 | 0.78 | 3.98 |
敏感性 | 60.13 | 54.64 | 5.49 |
通信服务 | 3.14 | 3.28 | -0.15 |
能源 | 0.62 | 2.57 | -1.94 |
工业 | 30.01 | 21.50 | 8.51 |
科技 | 26.36 | 27.30 | -0.94 |
防御性 | 12.76 | 13.19 | -0.42 |
必选消费 | 2.77 | 2.99 | -0.22 |
医疗保健 | 7.72 | 7.96 | -0.24 |
公用事业 | 2.27 | 2.23 | 0.03 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002386 | 天原股份 | 基础材料 | 0.86% | 新增 | 1 | |
| 300358 | 楚天科技 | 医疗保健 | 0.78% | 新增 | 1 | |
| 300271 | 华宇软件 | 科技 | 0.77% | 新增 | 1 | |
| 002016 | 世荣兆业 | 房地产 | 0.76% | 新增 | 1 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 0.76% | 新增 | 1 | |
| 002392 | 北京利尔 | 工业 | 0.76% | 新增 | 1 | |
| 603915 | 国茂股份 | 工业 | 0.76% | 新增 | 1 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 600496 | 精工钢构 | 工业 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 603890 | 春秋电子 | 工业 | 0.72% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,045.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 42.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 6,211,538 | 3.10 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 6,142,117 | 5.57 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,493,405 | 2.41 | 2025-12-31 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,829,805 | 1.62 | 2025-12-31 |
| 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,257,977 | 1.40 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发量化多因子灵活配置混合 | 005225 | 2018-03-21 | 51.28亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.69% | 1 |
| 广发量化多因子灵活配置混合C | 025645 | 2025-10-09 | 3.28亿 | 1.00% | 0.20% | 0.50% | 3.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2025-09-30 | |
| 10 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（广发量化多因子混合C）基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 |