| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -7.03 | 2.91 |
| 同类平均 | -6.25 | -0.30 |
| 基准指数 | -2.98 | -6.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.53 | -8.92 | -13.97 | -8.28 |
| 同类平均 | 1.88 | -4.40 | -11.25 | -6.65 |
| 基准指数 | -1.01 | 2.71 | -1.99 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 51 |
| 同类基金数量 | 175 | 167 | 156 | 146 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%＋中债综合（全价）指数收益率×10%＋人民币活期存款利率（税后）×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.61% | 85.52% |
债券 | 5.29% | 1.36% |
现金 | 8.95% | 14.53% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.14% | -1.41% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.09 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.38 |
| 新兴亚洲 | 86.70 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 6.91 |
| 英国 | 6.91 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 8.77% | 1.16% | 2 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.44% | 1.58% | 2 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 6.95% | 新增 | 1 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 5.92% | 0.77% | 2 | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 5.88% | -0.20% | 2 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 5.87% | 新增 | 1 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 5.76% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 02208 | 金风科技 | 工业 | 5.67% | 新增 | 1 | |
| 02465 | 龙蟠科技 | 能源 | 3.05% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元港股通领航混合A | 025674 | 2025-12-02 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 鑫元港股通领航混合C | 025673 | 2025-12-02 | 0.43亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金（鑫元港股通领航混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 7 | 鑫元港股通领航混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 9 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 |