广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C
025683
净值 2026-09-04
1.0561
日涨跌幅
0.66%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
吕鑫
成立日期
2025-11-28
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
中盘价值
基金规模
1.67亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
4.53
-6.70
同类平均
1.56
-7.36
业绩比较基准
4.82
-9.02
业绩比较基准为中证智选高股息策略指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
11.38
-1.11
1.73
8.62
同类平均
7.79
-1.87
-1.79
1.41
业绩比较基准
8.49
-6.04
-3.18
3.46
四分位排名
1
百分位排名
3
同类基金数量
490
472
461
458
业绩数据截至2026-07-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证智选高股息策略指数
招募说明书基准
中证智选高股息策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
沪深300价值全收益指数
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
跟踪误差 %
信息比率

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.50%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
24%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.50%
同类平均 0.70%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
24.19%
中国中盘
45.13%
中国小盘
25.28%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.43%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.00100.000.00
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
吕鑫
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
2026-06-30
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C
本基金
未持有未持有未持有未持有
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A
未持有未持有未持有1,000.8 万份
广发国证机器人产业ETF
未持有未持有未持有未持有
广发上证科创板200ETF
未持有未持有未持有未持有
广发中证800自由现金流ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-08-132026-08-130.04401.0496
2026-07-102026-07-100.02001.0107
2026-06-112026-06-110.00201.0535
2026-05-152026-05-150.00201.0969
2026-04-142026-04-140.00201.0582
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
吕鑫
吕鑫,中国籍,工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理,大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理,广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部拟聘基金经理。
权益型
任职较稳定
无独立在管
近一年收益高
2.8年
262.44亿
10
前5%
收益能力
前92%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金的目标ETF为广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金。该基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略
该基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。具体包括:1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、金融衍生品投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、参与转融通证券出借业务策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证智选高股息策略指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映股息率较高上市公司证券的整体表现。报告期内,作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证智选高股息策略ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,将基金的跟踪误差尽量控制在较小范围内。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年上半年,中国经济在“十五五”开局之年展现出较强韧性,GDP实现稳健增长,但季度增速呈“前高后低”,内需动能阶段性承压。新动能对经济增长贡献率显著提升,高技术制造业增加值保持两位数增长,AI相关行业维持高景气;外贸超预期,进出口规模创历史同期新高。政策层面,适度宽松的货币政策延续托底经济,国债收益率温和下行。国内权益市场震荡上行但结构极致分化:科创成长指数大幅领涨,而大盘蓝筹指数收跌,全市场多数个股年内下跌,AI算力、半导体、通信轮番领涨,消费、地产链、周期显著承压。
基金经理展望
2026年中报
2026年下半年,预计中国经济延续温和修复态势,政策聚焦内需修复与科技创新,行情核心驱动力由估值扩张切换至业绩兑现。经济增长支撑来自三方面:一是新质生产力持续扩张,AI产业从估值驱动转向盈利验证,全球算力景气度与国产替代双轮共振;二是内需修复提速,伴随居民收入预期改善与消费信心回升,社零增速有望企稳回升;三是外贸韧性延续,高端制造与新能源产品全球竞争力持续凸显。海外流动性边际收紧,短期风险偏好承压,但国内适度宽松的货币环境与低利率格局为权益市场提供支撑。K型分化有望逐步收敛,市场风格从单一赛道抱团走向均衡,AI硬件、出口制造、高股息价值三条主线并行,业绩兑现能力成为核心筛选标准。随着固定收益类资产收益率持续下行,资金流向权益市场的趋势有望延续,对权益市场形成有效支撑。 在上半年市场K型分化极致演绎的背景下,价值风格资金持续流出,表现较为弱势。从历史情况来看,高波动市场环境中,价值风格策略往往体现出较好的防御属性。展望未来,在市场风格收敛及利率下行至低位的背景下,高股息策略的配置价值将进一步提升。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3526.07%
4星
7922.98%
3星
18430.62%
2星
10116.48%
1星
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2026-09-04
2
广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告
2026-08-31
3
关于广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2026-08-13
4
广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2026-08-12
5
关于广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2026-08-07
6
广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
2026-07-20
7
关于广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2026-07-10
8
广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2026-07-09
9
关于广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告
2026-07-07
10
广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C)基金产品资料概要更新
2026-06-22