| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -8.06 | -7.69 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -3.30 | 4.18 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.24 | -2.43 | -11.91 | -8.99 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -1.28 | -2.30 | -2.86 | -0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 78 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2332 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×25%＋上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.30 | 0.14 |
Beta系数 | 0.78 | 1.05 | 0.38 |
Alpha % | 12.77 | -5.37 | -5.51 |
超额收益 % | 15.45 | -6.19 | -7.03 |
跟踪误差 % | 9.81 | 13.80 | 18.27 |
信息比率 | 1.57 | -85.35 | -128.48 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 64.57% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 34.97% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.46% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.93 | 40.17 | 4.76 |
基础材料 | 23.01 | 9.92 | 13.10 |
可选消费 | 11.73 | 6.84 | 4.89 |
金融服务 | 5.27 | 22.70 | -17.43 |
房地产 | 4.92 | 0.72 | 4.21 |
敏感性 | 29.13 | 44.10 | -14.97 |
通信服务 | 4.10 | 1.72 | 2.38 |
能源 | 3.82 | 2.45 | 1.37 |
工业 | 14.47 | 16.30 | -1.83 |
科技 | 6.75 | 23.64 | -16.89 |
防御性 | 25.94 | 15.73 | 10.21 |
必选消费 | 15.79 | 7.84 | 7.95 |
医疗保健 | 10.15 | 5.03 | 5.12 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.40 |
| 新兴亚洲 | 99.60 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 601012 | 隆基绿能 | 科技 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 2.72% | 新增 | 1 | |
| 600886 | 国投电力 | 公用事业 | 2.26% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 06049 | 保利物业 | 房地产 | 1.99% | -0.44% | 2 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 02869 | 绿城服务 | 房地产 | 1.95% | -0.46% | 2 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 1.93% | -1.59% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 446.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.7 万份 | 3,623.5 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 288.13 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 970093 | 2021-11-15 | 0.18亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 970094 | 2021-11-15 | 0.08亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.62% | 1 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 970095 | 2021-11-15 | 0.00亿 | 0.60% | 0.20% | 0.60% | 2.22% | 1 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 025750 | 2025-10-20 | 0.19亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 025751 | 2025-10-20 | 0.00亿 | 1.00% | 0.20% | 0.60% | 2.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金基金合同（更新） | 2026-08-22 | |
| 3 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募基金风险评价结果的公告（2026年6月30日） | 2026-07-15 | |
| 6 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 兴证全球基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构、开通定期定额投资业务并参加申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-04 |