| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.26 |
| 基准指数 | -0.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.65 | 0.84 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 |
| 基准指数 | 3.73 | 1.35 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 341 | 333 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102401023 | 24长寿投资MTN003 | 5.48% |
| 102481864 | 24甘电投MTN001 | 5.48% |
| 2280459 | 22济轨债01 | 5.47% |
| 102481650 | 24淮南建发MTN001 | 5.46% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 5.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,340.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.4 万份 | 381.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中金安心回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中金安心回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北交所股票及相关风险提示的公告 | 2026-02-08 | |
| 4 | 中金安心回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 中金安心回报混合型证券投资基金托管协议 | 2025-11-17 | |
| 6 | 中金安心回报混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-11-17 | |
| 7 | 中金安心回报混合型证券投资基金基金合同 | 2025-11-17 | |
| 8 | 中金安心回报混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2025-11-17 | |
| 9 | 中金基金管理有限公司关于中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划变更为中金安心回报混合型证券投资基金相关业务安排的公告 | 2025-11-17 |