| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 7.10 | 16.06 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.72 | -21.20 | -15.02 | -2.96 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 72 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证新能源指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.39%
隐性费率0.76%
交易成本(估)0.63%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.04% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 6.48% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.48% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.91 | 40.17 | 3.74 |
基础材料 | 43.91 | 9.92 | 33.99 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.09 | 44.10 | 9.98 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 2.19 | 2.45 | -0.25 |
工业 | 43.42 | 16.30 | 27.12 |
科技 | 8.47 | 23.64 | -15.17 |
防御性 | 2.00 | 15.73 | -13.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.00 | 5.03 | -3.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 7.68% | 1.77% | 3 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 5.22% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 4.96% | 1.16% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.96% | -2.38% | 3 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 002203 | 海亮股份 | 基础材料 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 4.13% | -0.49% | 3 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 4.05% | -0.77% | 2 | |
| 002552 | 宝鼎科技 | 工业 | 3.70% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.62% | -0.27% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 50.0 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧新能源主题混合发起A | 025794 | 2025-11-19 | 0.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.79% | 1 |
| 中欧新能源主题混合发起C | 025795 | 2025-11-19 | 1.43亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-20 |