| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.54 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.71 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | -0.27 | -0.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.27 | 1.00 | 1.33 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.31 | -0.25 | -0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 88 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 506 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-5年政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 13.37% |
| 240413 | 24农发13 | 10.57% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 10.55% |
| 240203 | 24国开03 | 6.67% |
| 250423 | 25农发23 | 6.59% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 1,976.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0500 | 1.0075 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华西中债1-5年政策性金融债 | 025807 | 2025-11-20 | 15.46亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的业务公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 华西基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2025-11-26 | |
| 8 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-21 | |
| 9 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2025-11-19 | |
| 10 | 华西中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要 | 2025-11-06 |