| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全盈禧多元配置三个月持有混合（FOF）A | 025826 | — | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于增加兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告 | 2026-04-08 | |
| 2 | 兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-03-13 | |
| 3 | 兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-03-13 | |
| 5 | 兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-03-13 | |
| 6 | 兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 | 2026-03-13 | |
| 7 | 兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）风险揭示书 | 2026-03-13 |