| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.40 | 16.19 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.80 | 10.53 | 7.04 | 15.05 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 23 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×70%＋中债总全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.61%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.43 | 40.17 | -25.74 |
基础材料 | 14.43 | 9.92 | 4.51 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 82.64 | 44.10 | 38.54 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 11.24 | 2.45 | 8.79 |
工业 | 41.16 | 16.30 | 24.86 |
科技 | 30.24 | 23.64 | 6.60 |
防御性 | 2.93 | 15.73 | -12.80 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.93 | 5.03 | -2.10 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300012 | 华测检测 | 工业 | 8.21% | -1.49% | 3 | |
| 688696 | 极米科技 | 科技 | 7.65% | -0.13% | 3 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 6.41% | -3.42% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.99% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 000703 | 恒逸石化 | 基础材料 | 5.08% | 0.40% | 3 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 4.64% | 0.95% | 2 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 4.57% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 4.53% | -1.78% | 3 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 2 | 嘉实成长共享混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实成长共享混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 嘉实成长共享混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月24日） | 2026-06-24 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 嘉实成长共享混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 嘉实成长共享混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |