| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | -6.51 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | -10.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 1.96 | 1.90 | -8.50 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 |
| 业绩比较基准 | -0.58 | -0.14 | -1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证红利低波动指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通高股息投资指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.66%
隐性费率1.65%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 78.05% | 87.28% |
债券 | 0.75% | 1.61% |
现金 | 5.58% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.62% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 68.06 | 31.54 | 36.52 |
基础材料 | 9.02 | 8.74 | 0.28 |
可选消费 | 1.23 | 5.08 | -3.85 |
金融服务 | 57.81 | 17.40 | 40.41 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 27.09 | 56.80 | -29.71 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 13.09 | 2.38 | 10.70 |
工业 | 9.86 | 15.54 | -5.69 |
科技 | 4.14 | 37.17 | -33.03 |
防御性 | 4.85 | 11.66 | -6.81 |
必选消费 | 2.41 | 5.45 | -3.04 |
医疗保健 | 2.44 | 3.72 | -1.28 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.23 |
| 新兴亚洲 | 98.77 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 4.56% | 新增 | 1 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 4.54% | 1.16% | 2 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.96% | 0.14% | 2 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 3.91% | -0.25% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.89% | -0.93% | 2 | |
| 002966 | 苏州银行 | 金融服务 | 3.78% | 新增 | 1 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 601963 | 重庆银行 | 金融服务 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 2.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 499.7 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-01-27 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.06% | 1 |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-01-27 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司关于公司官网和网上交易系统停机维护的公告 | 2026-09-10 | |
| 2 | 西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分新增基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 10 | 西部利得红利鑫选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-28 |