| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.50 |
| 同类平均 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.38 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.11 | 0.29 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 74.84% | 106.46% |
现金 | 3.26% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 21.90% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380005 | 23农行二级资本债01B | 7.07% |
| 152389 | 20豫辉债 | 6.57% |
| 102381789 | 23鲁钢铁MTN003 | 6.52% |
| 250218 | 25国开18 | 6.51% |
| 148574 | 24华控01 | 6.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,488.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 025850 | 2026-03-24 | 0.97亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 025851 | 2026-03-24 | 0.60亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 山证(上海)资产管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额和最低持有份额数量限制的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 山证(上海)资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-10 | |
| 3 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 山证(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 关于山证资管裕弘60天滚动持有债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 山证(上海)资产管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 9 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券型证券投资基金增加代销机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券型证券投资基金增加代销机构的公告 | 2026-05-19 |