| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.36 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.74 | 1.92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.20 | 0.69 | 0.86 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 88 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 603 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.38% |
债券 | 68.34% | 105.75% |
现金 | 0.26% | 3.77% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 31.40% | -10.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230409 | 23农发09 | 13.22% |
| 019793 | 25国债20 | 6.72% |
| 012680875 | 26中交三航SCP008 | 6.61% |
| 102281986 | 22电网MTN006 | 5.48% |
| 072510249 | 25天风证券CP002 | 5.35% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 366.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 239.91 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于暂停深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-09 | |
| 4 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人等条款修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-05-01 | |
| 5 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 6 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-30 | |
| 7 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-04-30 | |
| 9 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |