| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.36 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.74 | 1.92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.04 | 0.34 | 0.70 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 1.76 |
| 基准指数 | 0.33 | 1.92 | 2.67 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 93 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.53%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 98.29% | 107.81% |
现金 | 0.23% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 1.48% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230409 | 23农发09 | 13.22% |
| 019793 | 25国债20 | 6.72% |
| 012680875 | 26中交三航SCP008 | 6.61% |
| 102281986 | 22电网MTN006 | 5.48% |
| 072510249 | 25天风证券CP002 | 5.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 376.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 249.66 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-30 | |
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| 10 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-12 |