| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.50 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.67 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | 0.56 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.29 | 0.93 | 1.19 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.38 | 1.09 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 77 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 603 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 2.84% |
| 09260401 | 26农发清发01 | 2.73% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 2.35% |
| 2520004 | 25北京银行01 | 2.28% |
| 260411 | 26农发11 | 2.26% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 170.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 026010 | 2025-12-08 | 25.27亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 026011 | 2025-12-08 | 10.26亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海中欧财富基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与万联证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与北京新浪仓石基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 8 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与嘉实财富管理有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 |