| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.09 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.57 | 0.76 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 8.49% |
| 250208 | 25国开08 | 7.33% |
| 019773 | 25国债08 | 3.91% |
| 102583997 | 25中航集MTN001 | 2.20% |
| 243811 | 25华泰G9 | 2.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 91.24 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 1,036.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 76.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 72.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 113.43 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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