| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -3.06 | -10.30 |
| 同类平均 | -0.36 | 8.65 |
| 业绩比较基准 | -0.62 | 5.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.99 | -1.38 | -7.95 | -6.75 |
| 同类平均 | 2.68 | -1.09 | -0.60 | 4.59 |
| 业绩比较基准 | 1.00 | -1.39 | -0.19 | 2.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 94 |
| 同类基金数量 | 252 | 247 | 241 | 232 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×55%＋中证800指数收益率×40%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 68.49% | 52.52% |
债券 | 5.01% | 32.24% |
现金 | 15.60% | 13.96% |
商品 | 0.00% | 0.94% |
其他 | 10.90% | 0.35% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.84 | 31.54 | 22.30 |
基础材料 | 3.41 | 8.74 | -5.33 |
可选消费 | 10.57 | 5.08 | 5.49 |
金融服务 | 11.13 | 17.40 | -6.28 |
房地产 | 28.74 | 0.33 | 28.41 |
敏感性 | 19.81 | 56.80 | -36.99 |
通信服务 | 0.35 | 1.70 | -1.35 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 17.92 | 15.54 | 2.37 |
科技 | 1.54 | 37.17 | -35.63 |
防御性 | 26.35 | 11.66 | 14.69 |
必选消费 | 22.01 | 5.45 | 16.55 |
医疗保健 | 4.35 | 3.72 | 0.63 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 5.16% | 1.97% | 2 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 4.14% | 1.11% | 2 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 3.73% | 0.98% | 2 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 3.20% | 0.65% | 2 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 2.63% | 0.99% | 2 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 2.40% | 0.84% | 2 | |
| 601111 | 中国国航 | 工业 | 2.40% | 0.78% | 2 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 600383 | 金地集团 | 房地产 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 2.05% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安发现价值混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 平安发现价值混合型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 8 | 平安发现价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 平安发现价值混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 10 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 |