| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.31 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.27 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.09 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.38%
显性费率0.17%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.16%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.17% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.16% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 51.4 份 | 10,073.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 201.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 685.7 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 512.9 万份 | 55.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 100 份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.0008 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安理财宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 诺安基金管理有限公司关于董事长（法定代表人）变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 诺安理财宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 诺安理财宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 诺安理财宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 诺安理财宝货币市场基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-02-27 | |
| 10 | 诺安理财宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 |