| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.28 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.92 | -0.64 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 13.01% | 11.18% |
债券 | 78.69% | 88.62% |
现金 | 3.12% | 4.08% |
其他 | 5.18% | -3.88% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250023 | 25附息国债23 | 12.43% |
| 190205 | 19国开05 | 11.76% |
| 019792 | 25国债19 | 6.66% |
| 250018 | 25附息国债18 | 6.28% |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 3.83% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 45.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 107.6 万份 | 253.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商安元债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加阳光人寿保险股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 3 | 华商基金管理有限公司关于华商安元债券型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 4 | 关于华商安元债券型证券投资基金A类基金份额在直销中心开展申购费率优惠活动并参加部分代销机构申购费率优惠活动的公告 | 2026-02-09 | |
| 5 | 华商安元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 6 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 华商安元债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 华商基金管理有限公司关于华商安元债券型证券投资基金网上直销认购费率优惠的公告 | 2025-12-08 | |
| 9 | 华商基金管理有限公司关于华商安元债券型证券投资基金参加天利宝赎回转认购业务并进行费率优惠的公告 | 2025-12-08 | |
| 10 | 华商安元债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-12-01 |