| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -2.23 |
| 同类平均 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.87 | -1.42 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 4.01% |
| 101901339 | 19闽高速MTN001 | 2.96% |
| 282400001 | 24太保寿险永续债01 | 2.75% |
| 272480002 | 24新华人寿资本补充债01 | 2.74% |
| 102482856 | 24越秀交通MTN003 | 2.74% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 苏新苏匠债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 苏新苏匠债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-26 | |
| 3 | 苏新苏匠债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-12-24 | |
| 4 | 苏新苏匠债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2025-11-21 | |
| 5 | 苏新苏匠债券型证券投资基金招募说明书 | 2025-11-21 | |
| 6 | 苏新苏匠债券型证券投资基金基金合同 | 2025-11-21 | |
| 7 | 苏新苏匠债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-11-21 | |
| 8 | 苏新苏匠债券型证券投资基金托管协议 | 2025-11-21 |