| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.17 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 1.68 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.56 | 0.38 | 1.09 | 1.90 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 0.04 | 0.25 | 1.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 43 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1459 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证800全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋中证500指数收益率×7%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.68 | 0.55 |
Beta系数 | 1.04 | 0.51 | 0.35 |
Alpha % | -0.98 | 0.95 | 0.42 |
超额收益 % | -0.92 | 0.69 | -1.12 |
跟踪误差 % | 0.76 | 1.45 | 2.30 |
信息比率 | -0.70 | 0.47 | -2.57 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 15.03% |
| 250205 | 25国开05 | 14.78% |
| 2500001 | 25超长特别国债01 | 12.11% |
| 260205 | 26国开05 | 10.11% |
| 09230220 | 23国开清发20 | 5.75% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 97.64 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 234.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 88.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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