| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -4.30 | -5.65 |
| 同类平均 | 0.22 | -1.65 |
| 业绩比较基准 | -1.17 | -6.96 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.83 | 12.05 | 0.20 | -4.60 |
| 同类平均 | 5.66 | 8.95 | 2.91 | 4.45 |
| 业绩比较基准 | 1.80 | 6.41 | -2.05 | -0.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 86 |
| 同类基金数量 | 297 | 293 | 279 | 264 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全指医药卫生指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×20%＋恒生医疗保健指数收益率（使用估值汇率折算）×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.18%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.50%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 7.97 | 0.00 | 7.97 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
科技 | 6.17 | 0.00 | 6.17 |
防御性 | 92.03 | 100.00 | -7.97 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 92.03 | 100.00 | -7.97 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.42 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 89.42 |
| 美洲 | 10.58 |
| 北美 | 10.58 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 8.67% | -0.40% | 2 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 8.40% | -1.60% | 2 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 6.67% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.57% | 0.67% | 2 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 6.33% | 1.47% | 2 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 5.39% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 4.81% | 新增 | 1 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 4.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 690.83 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银医疗创新混合发起式A | 026089 | 2025-12-16 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.58% | 1 |
| 上银医疗创新混合发起式C | 026090 | 2025-12-16 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-09-10 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 5 | 上银医疗创新混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构的公告 | 2026-08-25 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 9 | 上银医疗创新混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增创金启富为销售机构的公告 | 2026-06-29 |