| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.03 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.53 | 1.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.55 | -0.44 | -0.63 | 0.75 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.66 | -0.31 | 0.25 | 1.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 74 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1408 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证纯债债券型基金指数收益率×80%＋中证800指数收益率×12%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.88%
显性费率0.50%
管理费(年)0.13%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)1.15%
隐性费率0.06%
交易成本(估)1.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.13% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 5.31% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 4.17% |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C类 | 3.86% |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 3.33% |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 3.04% |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C | 3.02% |
| 012118 | 兴全恒裕债券C | 3.01% |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2.99% |
| 022515 | 农银金盈债券C | 2.98% |
| 007969 | 西部利得得尊债券C | 2.60% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.1 万份 | 500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）A | 026105 | 2025-12-03 | 0.05亿 | 0.50% | 0.13% | — | 1.78% | 1 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF）C | 026106 | 2025-12-03 | 0.05亿 | 0.50% | 0.13% | 0.25% | 2.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-16 | |
| 2 | 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-09-16 | |
| 3 | 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 关于万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放赎回业务的公告 | 2026-02-28 |