| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 23.33 |
| 同类平均 | 50.03 |
| 业绩比较基准 | 23.39 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 7.29 | -8.25 | -11.48 |
| 同类平均 | 6.06 | -2.95 | 8.57 |
| 业绩比较基准 | 7.43 | -8.13 | -11.26 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1012 | 964 | 928 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证工业软件主题指数 | 招募说明书基准 国证工业软件主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 33.54 | 2.25 | 31.29 |
科技 | 66.46 | 95.59 | -29.14 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301269 | 华大九天 | 科技 | 11.29% | 2.70% | 2 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 8.29% | 1.98% | 2 | |
| 688507 | 索辰科技 | 科技 | 6.33% | 新增 | 1 | |
| 301095 | 广立微 | 科技 | 6.09% | 2.76% | 2 | |
| 300353 | 东土科技 | 科技 | 5.13% | -0.16% | 2 | |
| 002410 | 广联达 | 科技 | 5.12% | -2.77% | 2 | |
| 688206 | 概伦电子 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 4.37% | -1.85% | 2 | |
| 301396 | 宏景科技 | 科技 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 300327 | 中颖电子 | 科技 | 3.96% | 0.68% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 440.12 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢国证工业软件主题指数A | 026131 | 2026-01-27 | 0.25亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 永赢国证工业软件主题指数C | 026132 | 2026-01-27 | 1.45亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-28 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 9 | 永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 永赢国证工业软件主题指数型证券投资基金基金合同 | 2025-12-29 |